第一步：做好前期准备
企业注册成立后，就需要对公司收支进行记账。目前常用的财务软件有用友、金蝶、账信云、速达、浪潮等，其中，账信云会计，很适合小微企业和初创公司，软件使用成本很低，支持自主免费试用账信云，自动生成财务报表，记账简单。用友和金蝶，作为2家老牌财务软件厂家，针对小微企业也推出了用友好会计、金蝶精斗云，操作上更加简单。
第二步：明确建账时间
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第22条的规定，新办企业需在取得营业执照或发生纳税义务的15天内完成账簿的设立。这一规定确保了企业财务工作的合规性。
因此，企业领取营业执照后，应尽快选择财务软件，然后安排建账工作。例如，企业如果是7月8日成立的，那么再7月底之前需要完成财务账套建立，从8月开始企业即可进入正常的申报纳税环节。
第三步：选择适用的会计准则
会计准则是财务核算和报告的指导依据，不同规模和行业的企业适用的准则可能有所不同。企业需根据自身特点选择最适合的会计准则。当前主要的会计准则包括：《企业会计准则》适用于大中型企业，涵盖复杂的会计核算和披露要求。《小企业会计准则》适用于小微企业，核算方式简洁，更贴合小型企业的实际需求。因此，小型企业建议优先采用《小企业会计准则》，会计记账和账务处理更加简单。
第四步：一键完成账套创建
财务软件的一键账套创建功能，为企业的财务管理带来了很多便利。通过简单的操作，用户无需繁琐地手动设置基础信息或逐一配置会计科目，系统可以根据选定的会计准则，自动生成符合企业实际情况的账套结构。该功能不仅提升了操作效率，还减少了因人工设置导致的错误风险。此外，一键账套创建还通常配备灵活的定制选项，允许用户在默认设置的基础上选择是小规模纳税人还是一般纳税人，从而充分满足企业的需求。这种智能化的功能赋予了企业更高的效率和管理能力，为初创企业和老企业财务系统的搭建节省了大量时间与成本。
第五步：配置会计科目与辅助核算
完成企业账套创建后，企业需根据自身业务需求设置适合的会计科目和辅助核算，以满足管理和核算的要求。首先，是科目设置。财务软件通常会预设一级会计科目，企业需根据自身需要增加二级及以下科目。例如：收入科目主要是主营业务收入、其他业务收入等；费用类科目可以按部门设置细化科目。其次，可以进行辅助核算配置。应收账款和预收账款按客户进行设置，方便核对账龄情况。存货需设置数量明细，方便库存管理。
第六步：录入期初数据
新企业和老企业在期初数据录入方面有显著差异，新办企业由于期初余额为零，因此无需录入任何数据。可直接从第一笔业务开始建立账目。老企业在年度结账后，财务软件通常会自动生成新年度的期初数据。企业需根据明细表进行准确录入。损益类科目无需录入期初余额，因为其余额会在年度结转时清零。期初数据的准确性是财务核算的基础，企业应确保录入无误，并与上年度结账数据核对一致。
第七步：开始每月记账
公司财务记账是每月的重要工作，需要财务人员根据实际业务情况，及时录入记账凭证，以确保账目真实、完整和准确。记账过程中，应严格按照企业适用的会计准则进行账务处理，熟悉相关的规定和要求，如收入确认、成本核算、费用分摊等。
此外，记账凭证的录入还应合理设置会计科目和辅助核算维度，比如按客户、供应商或部门分类，以便后续的财务分析。按时记账不仅能确保企业财务报表的准确性，还能及时发现潜在问题，财务人员还需要熟悉会计准则和税务政策，确保账务处理合规且高效。
第八步：做账会计档案管理
做好会计电子档案管理是企业财务工作的关键环节，有助于保障财务数据的安全性与完整性，也便于日后查询和使用。会计电子档案管理要求财务人员建立科学的档案存储结构，将记账凭证、财务报表相关资料等进行分类管理，并定期进行备份，防止因系统故障或意外丢失数据。同时，应及时打印记账凭证和财务报表，并按照规定保存纸质档案。
打印的凭证和报表应经过核对，及时装订成册，按照日期或业务类别归档，以便日后查阅。做好电子档案与纸质档案的双重管理，不仅提高了财务信息的整理效率，还能减少信息遗漏，降低财务风险。